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外汇老手惯用的五大交易手法,你知道几个?

作者:汇百川
交易是门技艺,其手法要经过严格的规范训练方可练成,就交易手法而言,也是新手看热闹,老手看门道。

一般外汇老手都会有自己习惯用的交易手法,但也都是闷声发大财,不会分享给别人,今天百川就打破常规,分享几个交易手法给大家:

一、新闻交易手法

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主要利用新闻时间段波动大、速度快进行交易。做法通常有几种:其一,双向挂单,在数据开始前1-5分钟,分别在现价上下挂stop突破单,因为大部分数据行情是单边大幅波动,突破单小止损大止盈,盈亏比合适,胜率也高。其二,紧盯数据,在数据发布一瞬间判断其对相关货币对或商品走势的影响,一键下单,如果你对宏观经济比较擅长,就适合这种交易。

二、对冲手法

在金融领域,套期保值是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

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外汇交易时寻找两个具有相关性的货币对,通常他们会同向或反向移动。同时以特定手数买入其中一个货币对,以不同手数卖出(正相关)或买入(负相关)另一个特定货币对。这似乎是一种“半套期保值”的交易策略。它是基于某些特定货币对之间的“相关性”而创建的。因此,它不适用于所有货币对。

实际上,这种套期保值还有另一个特点:赚取隔夜利息!你每天的持仓都可以赚取隔夜利息。

有几对货币对可以选择,例如EUR/USD和USD /CHF, GBP/USD和USD/CHF, AUD/USD和NZD/USD, EUR/JPY和CHF/JPY, GBP/JPY和CHF/JPY。

让我们以EUR/USD和USD /CHF为例。历史上这两个货币对有93-98%的时间是负相关的。即一个上涨时另一个大概率会下跌,在高达500倍的杠杆下,你可以在一年内赚取20%的掉期利息。

怎样?假设你的账户有5000美元,10%的风险保证金设置。如果我们每年收到的净利息是0.4%,每年0.4%的利息将被扩大到20%。而且,这种回报不包括低买高卖的利润。但是,如果这种对冲的基础崩溃,意味着“相关性”不再存在,例如“相关性”下降到50%以下,那么就会遭受严重损失。

三、马丁策略

最初,马丁策略流行于在18世纪的博彩公司。在外汇交易中,马丁策略的交易者在他们的每一笔订单浮亏后,会再下一张同向双倍仓位的订单,在很多单都浮亏后,最后一笔订单盈利时,就可以覆盖前面全部的亏损,并且盈利。

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马丁策略需要严格的资金管理,你必须要以极小仓位开始,如果你失去了耐心,加大了手数,你很难支撑过一波趋势。

四、反马丁策略

反马丁策略,就是与经典马丁策略完全相反的策略。这个策略是在前面的订单浮盈后再下一笔更大手数的同向订单。反马丁策略在运行良好的情况下利润非常可观,但是在策略不适用时会稳定亏损。正与马丁策略相反。

五、趋势跟踪

这听起来非常简单,只需要跟随趋势。但做下去却非常困难,因为没有人可以100%确定什么是正确的趋势。

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最著名的趋势分析工具似乎是波浪理论。在20世纪30年代,艾略特发现股票市场价格的趋势和反转是有可以识别的模式的。他从市场价格数据中分离出五种这样的模式,即“波浪”。

另一个趋势分析大师应该是江恩。1908,江恩发现了他所谓的“market time factor”,这使他成为技术分析的先驱之一。为了检验他的新策略,他开了一个300美元账户。他只花了了三个月就用他300美元的账户赚取了25000美元的利润;与此同时,他只用了30天就用150美元的账户赚取了12000美元的利润!在他的结果被证实之后,他在华尔街成为著名的历史上最好的预言家之一。



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